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LAS MEJORES MONEDAS PARA OPERAR EN EL MERCADO DE DIVISAS

By 22 diciembre, 2019 No Comments

Luego de leer este artículo, podrás saber que monedas son refugio y cuáles son divisas commodities, sabiendo en cuales posicionarte en cada escenario de sentimiento de mercado para generar ideas de trading con alta probabilidad de éxito.
Esto te permitirá mejorar la operativa en divisas Forex teniendo en cuenta el movimiento de otros mercados, lo que se conoce como análisis intermercado. La mayoría de traders retails nunca tienen en cuenta esto y por eso nunca logran entender el porqué de ciertos movimientos de las divisas.

Tenés que entender algo central, los mercados son como el sistema planetario, ya que al igual que los planetas, todos los mercados financieros están interconectados, lo que sucede en uno afecta a los demás. Por eso para poder identificar el posicionamiento en el grupo correcto de divisas es muy necesario conocer la tendencia general del sentimiento en todos los mercados para alinearla en la operativa al mercado Forex. Además, es necesario conocer la clasificación global de los activos de refugio y de riesgo para poder identificar la inclinación global del sentimiento de mercado para luego saber de forma efectiva qué tipos de monedas elegir.

En primer lugar, los activos de riesgo son aquellos que se valorizan cuando hay buenas perspectivas económicas y estabilidad geopolítica predominando una baja percepción de riesgo de los participantes del mercado.
A nivel general los commodities son considerados activos de riesgo, en especial el petróleo. Cuando hay crecimiento económico global, commodities como el crudo se demandarán en mayor cantidad, valorizándose.

En la imagen a continuación, podrás observar la relación directa del crecimiento económico en USA, con el petróleo crudo:

En el mercado de divisas, las divisas que implican una toma de riesgo en escenarios positivos, son el Dólar Canadiense, Dólar Australiano y Dólar Neozelandés. Este grupo de divisas representan a países con una fuerte exposición de sus exportaciones a commodities. Cuando el escenario económico es favorable, sus commodities asociados tienden a apreciarse y estas divisas se valorizan.

Ejemplo de trade de alta probabilidad: Long CAD/JPY

Los activos refugio son aquellos valores que se demandan en escenarios de crisis económicas o conflictos geopolíticos, ya que los inversores y traders los perciben como activos seguros en contextos incertidumbre entre los participantes del mercado (instrumentos que se perciben como garantía del valor ante contextos inciertos).

Por ejemplo: si se desencadena un conflicto político entre países con economías relevantes, el oro metal precioso que es un refugio de valor por excelencia es uno de los activos que se valorizarán en este tipo de escenarios, sumado a los repuntes que se generan en el VIX en estos contextos.

En la imagen a continuación, podrás ver los repuntes del VIX sobre nivel de 20, coinciden con los máximos del oro:

En el mercado de divisas las monedas refugio pertenecen a países con diversificación en sus exportaciones (no dependen de un producto), además cuentan con un marco político-institucional muy estable. Este grupo de divisas son el Dólar estadounidense, el Yen japonés y el Franco Suizo.

Entonces cuando en el mercado hay una alta percepción del riesgo, el dinero fluye a este grupo de divisas liquidándose las divisas commodities.

Ejemplo de trade de alta probabilidad Short: AUDCHF

Para finalizar, comparto un marco general de posicionamiento en Forex según los escenarios de sentimiento de mercado:

AUTOR: Emmanuel Madoery